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康力电梯:2011年年度审计报告_财经

作者:admin 发布时间:2019-01-12 阅读:

康利提升分开分开有限公司

决算表查帐方言

田恒使具有特征(2012)00076 号

田恒会计人员公司分开有限公司

查帐方言

田恒使具有特征(2012)00076 号

康利提升分开分开有限公司整个地配偶:

我们家审计了后附的康利提升分开分开有限公司(以下略号“康力提升公司”)决算表,表现

2011 年 12 月 31 每日追加与总公司财务状况表,2011 年度追加与追加总公司送还表、追加与追加

总公司现钞流量表、追加与追加总公司物主权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的能解决责任感

决算表的编制和公允方言是O的责任感,这些责任感表现:(1)理性聚会

会计人员标准规则决算表的编制,使之完成晴朗的的内省。;(2)设计、使生效和预防性维修下令的在监狱里把持。

制,为了使决算表不存在究竟哪个材料错报。

二、入会会计人员师责任感

我们家的责任感是对决算表B出席的审计看。。我们家理性柴纳完全符合。

会计人员师的审计原则增强了审计工作。。柴纳入会会计人员师审计原则盘问我们家居住柴纳完全符合规定

教员职业道德规范,测算表和使生效审计工作以确保不注意大误报。

审计关涉完成审计顺序。,开腰槽与财务财富和展览顾虑的审计舵角指示器。选择实验

顺序松劲入会会计人员师的断定。,表现对欺诈或E通向的踉踉跄跄地走报风险的评论

估。停止风险评价时,CPA思索与预备和晴朗的的初步工作顾虑的在监狱里把持,以设

恰当的的审计顺序,但旨在找错误对在监狱里把持的有效性停止评论。。审计还表现能解决的评价。

会计人员策略性的安妥性与会计人员的合理性,并评价决算表的整个表述。。

我们家信任,我们家取得的审计舵角指示器是满足的。、恰当的的,为审计看的放开蜂群物质了秉承。。

三、审计看

我们家以为,英俊的提升公司决算表缀编,公

它报道了康利提升公司。 2011 年 12 月 31 日的追加与追加总公司财务状况随着 2011 年度的追加与追加

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒会计人员公司分开有限公司柴纳入会会计人员师:杨 林

柴纳本色棉布入会会计人员师:朱李俊

2012 年 2 月 23 日

追加财务状况表

2011年12月31日

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

资产结平晚期的结平

放映期本钱:

货币基金5月11日,056,602,,115,992,

结算存货基金--

拆出资产--

待遇性资产--

应收票据票据五,640,,548,

应收票据相信,257,,251,

前进基金五.4125,484,,652,

应收票据高昂的--

应收票据分保相信--

应收票据分保预备金盘问

应收票据利钱--

应收票据额外股息--

另一边应收票据相信,216,,404,

价格看涨而买入返售筑资产--

存货五.6531,985,,692,

一年内长成的非放映期本钱

另一边放映期本钱--

放映期本钱本利之和1,906,187,,784,543,

非放映期本钱:

付托借出及前进款

可供贱卖筑资产--

容纳至长成花费--

现世的应收票据款--

现世的股权花费--

花费性事实--

固定资产57.38,031,,702,

破土击中要害5858,892,,732,

工程物质--

固定资产清算--

生产率生物质产--

油气资产--

无形资产5990,538,,185,

功绩发展--

亲善--

现世的前进费五,,

递延所得税资产FIVE.118,623,,552,

另一边非放映期本钱--

非放映期本钱总计的496,609,,980,

总资产2,402,796,,103,524,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

追加财务状况表(续)

2011年12月31日

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

晚期的票据和权利票据结平的结平

放映期责任:

短期专款--

向中央堆积专款--

存款和堆积同性存款

拆入资产--

待遇性筑责任--

周旋票据五、四、四,500,

周旋相信,567,,456,

前进计划五,608,,921,

投放市场回购筑资产款--

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$516.23,277,,952,

应上税额为5月20日。,605,,821,

周旋利钱--

周旋额外股息--

另一边周旋基金5月14日,952,,997,

周旋分保相信--

管保契约预备金--

代劳待遇建立互信关系款--

代劳承销品贱卖建立互信关系款--

一年内长成的非放映期责任

另一边放映期责任五年,825,

放映期责任本利之和888,387,,475,

非放映期责任:

现世的专款--

周旋用以筹措借入本钱的公司债--

现世的周旋款--

专项周旋款--

观察责任2010年5月,087,,402,

递延所得税责任--

另一边非放映期责任五,000,,348,

非放映期责任本利之和18,088,408.9812,750,

责任本利之和906,475,,226,

配偶权利:

分开本钱五,480,160,200,

本钱公积金五,816,,116,

减:库存股--

专项蜂群

剩余物预备金,256,,628,

普通风险预备--

未分派送还五元,767,,353,

外币日志折算加边于--

归属于总公司物主1的总冠军,496,321,,263,298,

多数配偶权利--

配偶权利1,496,321,,263,298,

责任和配偶权利达2,402,796,,103,524,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

追加送还表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富计划注释财富

一、营业进项本利之和1,602,737,,089,940,

内脏:营业进项为5月1日。,602,737,,089,940,

利钱进项--

已赚高昂的--

监禁及佣钱进项--

二、总运营本钱1,436,174,,481,

内脏:运营本钱五.261,228,327,,535,

利钱发展--

佣钱和佣钱费

退保金--

使相等费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单额外股息发展--

分高昂的用--

交易税和附加税,778,,124,

贱卖本钱5月28日,985,,985,

能解决费五,396,,683,

财务本钱五,289,,361,

资产错过五,975,,514,

加:公允财富变化进项(损失)列在-号中

花费进项(损失列为-5),

内脏:合资聚会和合资聚会的花费进项

外币进项(损失)列在-号中

三、营业送还(损失列在-)166,647,,459,

加:非营业进项五,843,,725,

减:非营业费五,775,,995,

内脏:非放映期本钱意向错过1,422,,

四、总送还(总错过列在--)中178,715,,189,

减:所得税本钱五,613,,314,

五、净送还(净损失)在--中拇指定为151,102,,874,

归属于总公司物主的净送还151,102,,874,

多数配偶盈亏账目--

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、另一边捆绑进项--

八、捆绑进项本利之和151,102,,874,

归属于总公司物主的捆绑进项本利之和151,102,,874,

归属于多数配偶的总进项

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

追加现钞流量表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富计划注释财富

一、经纪训练现钞流量:

贱卖商品、从工役制收到的现钞1,696,428,,385,924,

客户存款和堆积同性存款净增额

央行借出净增添额

净本钱向另一边筑机构增添

原管保契约高昂的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和花费基金净增

待遇性筑资产意向净增额

积聚利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增添

聚会购回本钱净增额

242退还已缴税款,

另一边与经纪训练顾虑的现钞,区分为1(37)(46)。,855,,452,

经纪训练现钞流量总计的1,743,526,,420,377,

买卖商品、工役制酬谢现钞1,315,079,,325,

客户借出和垫款净增额

央行净增添和堆积同性随时可领回的贷款

原管保契约支出的现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞支出策略性额外股息

支出给工作的现钞120,420,,412,

缴上税务费73,691,,097,

另一边与商业训练顾虑的现钞支出五。37(2)125。,875,,868,

经纪训练现钞流量小计1,635,067,,226,703,

经纪训练现钞流量净总值108,458,,673,

二、花费训练现钞流量:

花费回收现钞80,084,

花费进项现钞

意向固定资产、从无形资产和另一边现世的资产中回收的现钞净总值1,963,,159,

意向分店及另一边营业单位收到的现钞净总值--

另一边与花费训练顾虑的现钞,区分为3(37)(3)。,243,,070,

花费训练现钞流量为小计85,292,,230,

固定资产换得与建造、无形资产和另一边现世的资产的现钞支出233,864,,235,

花费80现钞,000,-

质押借出净增额

分店及另一边事情单位支出的现钞净总值

另一边与花费训练顾虑的现钞支出五。37(4)500。,4,600,

花费训练现钞流量小计314,364,,835,

花费训练现钞流量净总值-229,072,,604,

三、筹资训练发生的现钞流量:

花费吸取现钞125,941,,850,

内脏:分店收到的多数配偶现钞

从借出中取得现钞- 8,170,

从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

另一边与筹资训练顾虑的现钞

筹资训练现钞流量:小计125,941,,020,

还债到期金额的现钞支出- 25,170,

分派额外股息、送还或利钱支出现钞48,060,33,630,

内脏:分店向多数配偶支出股息。、送还--

另一边与筹资训练顾虑的现钞支出五。37(5)- 6。,141,

融资训练现钞现钞避开小计48,060,64,941,

筹资训练发生的净现钞流量77,881,,078,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发生——327,,

五、现钞和现钞等价物净增添- 43,060,,104,

加:现钞和现钞等价物在开端时的结平为5月38日(2)1。,099,480,,376,

六、终极现钞和现钞等价物结平FIVE.38(2)1,056,419,,099,480,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

所有人权利捆绑变化表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富

该计划应归功于总公司的冠军。

多数配偶权利

股 本本钱公积减:蜂群蜂群预备金、普通风险预备金、未分派送还。 他

一、终极结平160,200,854,116,--18,628,-230,353,--1,263,298,

加:会计人员策略性变卦----------

早期事故修正----------

另一边---------

二、当年年首的结平是160。,200,854,116,--18,628,-230,353,--1,263,298,

三、现期增减变化财富(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净送还----- 151,102,,102,

(二)另一边捆绑进项

上述的(1)和(二)小计151,102,,102,

(三)所有人花费减资12,180,117,800,,980,392.50

1、所有人入伙本钱12,180,113,761,,941,200.00

2、物主权利中表现的分开支出额——4,039,,039,192.50

3、另一边----------

(四)送还分派--- 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05---

2、提普通风险预备---------

3、配偶分派给--------- 48,060,---48,060,

4、另一边----------

(五)物主权利的在监狱里股权让80,100,-80,100,------

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,-80,100,--------

2、盈余盈余对权利本钱的使发生

3、剩余物盈余公差错过

4、另一边----------

(六)特殊蜂群

1、电流阶段提

2、现期应用---------

(七)另一边

四、晚期的结平为252。,480,891,816,,256,,767,,496,321,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

所有人权利捆绑变化表(续)

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

先前数额

该计划应归功于总公司的冠军。

多数配偶权利

股 本本钱公积减:蜂群蜂群预备金、普通风险预备金、未分派送还。 他

一、终极结平100,000,67,607,,288,,194,,090,

加:会计人员策略性变卦-

早期事故修正-

另一边

二、当年年首的结平是100。,000,67,607,,288,,194,,090,

三、现期增减变化财富(缩减以“-”号填列)60,200,786,508,,340,,159,,208,

(1)净送还119,874,119,874,

(二)另一边捆绑进项

上述的(1)和(二)小计119,874,--119,874,

(三)所有人花费减资33,500,813,208,,708,

1、所有人入伙本钱33,500,813,208,,708,

2、物主权利中表现的分开支出财富。

3、另一边-

(四)送还分派--- 8,340,,715,,375,

1、提剩余物预备金8,340,,340,451.73-

2、提普通风险预备

3、配偶对33的分派,375,-33,375,

4、另一边-

(五)物主权利的在监狱里股权让26,700,-26,700,------

1、本钱盈余增至本钱存量26,700,-26,700,-

2、盈余盈余对权利本钱的使发生

3、剩余物盈余公差错过

4、另一边-

(六)特殊蜂群

1、电流阶段提

2、现期应用

(七)另一边

四、晚期的结平为160。,200,854,116,-18,628,230,353,--1,263,298,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

财务状况表

2011年12月31日

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

资产结平晚期的结平

放映期本钱:

货币基金818,210,,776,

待遇性筑资产--

应收票据票据4,300,-

应收票据相信净总值184,560,,014,

前进款86,636,,829,

应收票据利钱--

应收票据额外股息--

另一边应收票据相信净总值213,104,,721,

存货450,399,,638,

一年内长成的非放映期本钱

另一边放映期本钱--

放映期本钱本利之和1,457,210,,548,981,

非放映期本钱:

可供贱卖筑资产--

容纳至长成花费--

现世的应收票据款--

现世的股权花费,200,177,200,

花费性事实--

固定资产213,104,,712,

破土2,820,,435,

工程物质--

固定资产清算--

生产率生物质产--

油气资产--

无形资产14,457,,797,

功绩发展--

亲善--

现世的前进费523,,

递延所得税资产6,795,,802,

另一边非放映期本钱--

非放映期本钱总计的684,901,,757,

总资产2,142,111,,904,738,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

财务状况表(续)

2011年12月31日

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

晚期的票据和权利票据结平的结平

放映期责任:

短期专款--

待遇性筑责任--

周旋票据--

周旋相信206,510,,548,

前进款519,767,,304,

周旋工钱14,838,,414,

周旋税务费18,978,,115,

周旋利钱--

周旋额外股息--

另一边周旋基金22,432,,860,

一年内长成的非放映期责任

另一边放映期责任375,825,

放映期责任本利之和782,902,,067,

非放映期责任:

现世的专款--

周旋用以筹措借入本钱的公司债--

现世的周旋款--

专项周旋款--

观察责任10,087,,402,

递延所得税责任--

另一边非放映期责任8,000,,348,

非放映期责任本利之和18,088,,750,

责任本利之和800,990,,817,

配偶权利:

股份252,480,160,200,

本钱盈余877,507,,807,

减:库存股--

专项蜂群

盈余公积30,256,,628,

未分派送还180,876,,284,

配偶权利1,341,120,,142,920,

责任和配偶权利达2,142,111,,904,738,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

送还表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富计划注释财富

一、营业进项增长地域为41。,163,243,,583,

减:经纪本钱复活,101,,918,

交易税及附加税5,222,,234,

贱卖费84,824,,212,

能解决费71,245,,176,

财务本钱- 15,983,,839,

资产减值2,085,,529,

加:公允财富变化进项(损失)列在-号中

花费进项(损失列为-5),

内脏:合资聚会和合资聚会的花费进项

二、营业送还(损失列在-)129,831,,352,

加:营业外进项11,761,,932,

减:非营业费5,157,,734,

内脏:非放映期本钱意向错过177,,

三、总送还(总错过列在--)中136,436,,549,

减:所得税务费20,156,,145,

四、净送还(净损失)在--中拇指定为116,279,,404,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、另一边捆绑进项--

七、捆绑进项本利之和116,279,,404,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

现钞流量表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富计划注释财富

一、经纪训练现钞流量:

贱卖商品、从工役制收到的现钞1,266,916,,042,244,

收到的税务费寄钱--

另一边与事情训练顾虑的现钞已收到67,987,,981,

经纪训练现钞流量总计的1,334,904,,092,226,

买卖商品、工役制酬谢现钞1,013,842,,483,

支出给工作的现钞74,010,,188,

缴上税务费43,267,,589,

支出与事情训练顾虑的另一边现钞96,530,,179,

经纪训练现钞流量小计1,227,651,932,440,

经纪训练现钞流量净总值107,252,,785,

二、花费训练现钞流量:

花费回收现钞80,084,

花费进项现钞

意向固定资产、无形资产和另一边现世的资产领回的现钞净总值237,,025,

意向分店及另一边营业单位收到的现钞净总值--

另一边与花费训练顾虑的现钞收到2,370,2,370,

花费训练现钞流量为小计82,692,,395,

固定资产换得与建造、无形资产和另一边现世的资产的现钞支出78,231,,435,

花费350现钞,000,146,800,

分店及另一边事情单位支出的现钞净总值

支出与花费训练顾虑的另一边现钞

花费训练现钞流量小计428,231,,235,

花费训练现钞流量净总值-345,539,,839,

三、筹资训练发生的现钞流量:

花费吸取现钞125,941,,850,

开腰槽专款收到的现钞-

从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

另一边与筹资训练顾虑的现钞

筹资训练现钞流量:小计125,941,,850,

还债到期金额支出的现钞--

分派额外股息、送还或利钱支出现钞48,060,33,375,

支出与筹资训练顾虑的另一边现钞- 6,141,

筹资训练现钞避开48,060,39,516,

筹资训练发生的净现钞流量77,881,,333,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发生——332,,

五、现钞及现钞等价物净增添额-160,737,,317,

加:结平978开端时的现钞和现钞等价物,764,,446,

六、晚期的现钞和现钞等价物结平818,027,,764,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

物主权利变化表

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

现期财富

计划

股份缩减:库藏股蜂群盈余,未分派送还。 他的物主权利

一、终极结平160,200,839,807,--18,628,124,284,-1,142,920,

加:会计人员策略性变卦-

早期事故修正-

另一边

二、当年年首的结平是160。,200,839,807,-18,628,124,284,-1,142,920,

三、现期增减变化财富(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净送还116,279,,279,

(二)另一边捆绑进项

上述的(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)所有人花费减资12,180,117,800,,980,392.50

1、所有人入伙本钱12,180,113,761,,941,200.00

2、物主权利中表现的分开支出额——4,039,,039,192.50

3、另一边--------

(四)送还分派--- 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05--

2、配偶分派给---------------------- 48,060,--48,060,

3、另一边--------

(五)物主权利的在监狱里股权让80,100,-80,100,-----

1、本钱盈余增添本钱80,100,-80,100,------

2、盈余盈余增添本钱

3、剩余物盈余公差错过-------

4、另一边--------

(六)特殊蜂群

1、电流阶段提-------

2、现期应用-------

(七)另一边

四、晚期的结平为252。,480,877,507,,256,0,876,,341,120,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:皇冠体育投注会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

所有人权利变化表(续)

2011年度

编制单位:康利提升分开分开有限公司单位:人民币元

先前数额

计划

股份缩减:库藏股蜂群盈余,未分派送还。 他的物主权利

一、终极结平100,000,53,298,,288,,595,,182,

加:会计人员策略性变卦

早期事故修正

另一边

二、当年年首的结平是100。,000,53,298,,288,,595,,182,

三、现期增减变化财富(缩减以“-”号填列)60,200,786,508,,340,,689,,738,

(1)净送还83,404,83,404,

(二)另一边捆绑进项

上述的(1)和(二)小计83,404,-83,404,

(三)所有人花费减资33,500,813,208,----846,708,

1、所有人入伙本钱33,500,813,208,,708,

2、物主权利中表现的分开支出财富。

3、另一边

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