当前位置:主页 > 车型 >

招商安泰系列证券投资基金更新的招募说明书摘要_白云山(600332)_公告正文_财经

作者:admin 发布时间:2018-11-30 阅读:

招商局安泰公司恢复健康指导者综述

招商局安泰公司恢复健康指导者综述 
(2, 2005号)
安泰继承人类章授予基金(以下缩写词“本基金”)经中国1971文章人的监督设法对付手续费2003年3月10日中国1971证监会证监基金字[2003]35号文容忍从一边至另一边发行。
推理当初的法规,该基金于2003年4月28日募集到达。。
要紧指出
授予是有风险的,授予者在接受(或自找麻烦)时,应慎重里德招股阐明书。。
基金的过往业绩否认占卜其达到表示。
本招股阐明书的摘要是推理基金把持编制的。,中国1971证监会容忍。基金盟约是基金聚会的当正中鹄的科学实验公布。、任务法度文件。基金授予者器械基金获取基金命运,换句话说,要变得基金命运容纳人和聚会的。,容纳基金命运的行动它自己泄漏其认可。,推理基金法、《运作测度》、基金和约及倚靠关心主力队员接受右手、承当任务。基金授予者期待理解基金容纳人的右手和任务,应详尽的查找基金和约。。
基金的工会代表按照恪尽职守、真诚、基金设法对付与器械正中鹄的顾虑周到的与勤奋的道义,但不克不及以誓言约束基础赢得。,心不在焉最低的进项保证。。
这次使现代化招股阐明书中组编的使满足或足够流产日期为31。,财务和业绩消息的流产日期是2005年9月30日。,没有审计的财务和业绩消息。
本基金托管人招商将存入银行股份股份有限公司已于2005年11月24日检查了这次使现代化的赞助阐明书。
一、基金的工会代表
(1)基金代理商概略
称呼:招商基金设法对付股份有限公司
住宅:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
到达日期:2002年12月27日
法定代理人:关兴国
使运作地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
工具:(0755)83196477
肖像画法:(0755)83196405
前卫:刘凯
留下印象资产:16,000元人民币
极度的制构造与公司进化:
招商基金设法对付股份有限公司于2002年12月27日经中国1971证监会证监基金字[2002]100号文容忍到达,中国1971首家中外合资基金设法对付公司。招商文章有限责任公司、ING资产设法对付公司(荷兰麻布授予)、中国1971电子将存入将存入银行股份有限公司、中国1971华能将存入将存入银行股份有限公司、中远将存入将存入银行合并授予股份有限公司。由董事会和中国1971文章市所容忍,公司的留下印象资基金已凭借人民币一亿元(RMB 100,000,000元人民币增至1亿6000万元人民币(160元),000,000 元), 原伙伴比阻拦不住某人定期地,内部的,招商文章股份股份有限公司容纳40%股权,荷兰麻布授予容纳30%股权,倚靠三家将存入将存入银行公司各有10%股权。。
公司次要中方格伙伴招商文章股份股份有限公司是最早达到的资历的的束类券商经过,留下印象资产24亿元。,中国1971有32个运营段。,各项设法对付配额均台国际券商流行音乐十大畅销唱片。
荷兰麻布授予,该公司的本国伙伴,是一家独资市。。ING批是全球最大的多样化将存入将存入银行批经过,《丰富》记下2004年度丰富500强头等的第十七,在全球65多个资历和地面包罗分支模型,11万多名职员。到2004残冬腊月,ING批总资产达8660亿欧元。
公司根据诚信、调停、引入、卓绝设法对付理念,争得说服买主的尊敬、伙伴赔偿、职员的爱,具有国际竟争能力的专业资产管理公司。
(2)使用钥匙员工使习惯于
1、基金代理商、监事和特等的工会代表员绍介:
关兴国,男,50岁,中国1971国籍,国家的经济学的状况硕士,特等经济学的师,中国1971文章业协会副会长。工商将存入银行武汉容纳常务理事、地面使运作室掌管、副总统;招商将存入银行信贷部总代理商;1994年6月至2003年12月山肩招商文章股份股份有限公司总统、董事。2002教区牧师公司董事长。
克里斯托弗厕所瑞安,男,46岁,澳洲人国籍,卒业于澳洲人莫纳什中学。1976年至1983年在澳洲人联邦将存入银行任务;1983年至1990年任澳洲人资历协同基金设法对付公司基金去市面买东西和服务器局代理商;1990年至1991年任John A Nolan and Associates股份有限公司山肩授予商量者;1991年至1998年山肩汇丰授予基金香港设法对付股份有限公司给予帮助董事;1998年至1999年山肩德国资产设法对付股份有限公司澳洲人区基金去市面买东西和服务器区域董事;2000年至2001年在澳纽基金设法对付股份有限公司任基金灌渠去市面买东西总监;北亚,ING授予设法对付(亚太)股份有限公司董事。教区牧师公司副董事长。
谢松林,男,63岁,中国1971国籍,特等经济学的师,资历电力公司副总代理商,中国1971电力将存入将存入银行有限责任公司董事长。、党组secretary 秘书之职,原电力部经济学的作积分运算司谨慎的人、使运作厅掌管,资历电力公司首座国家的经济学的状况家、总会计师。公司教区牧师董事。
梁宝保,男,44岁,中国1971国籍,国家的经济学的状况硕士,特等经济学的师。他在现在称Beijing国家的经济学的状况院教导。;后头,他在人民将存入银行财务设法对付部任务。;自1993起,他一向山肩上市设法对付机关副代理商。、代理商;中国1971文章人的监督设法对付手续费副掌管、处长、稽考局处长;2001年9月起开端山肩招商基金设法对付股份有限公司预备班组长。公司自达到以后山肩公司总代理商、董事。
李鹏飞,男,65岁,密歇根州中学理学士(工程算学),香港战争绅士。1978年至1998年间先后山肩香港立宪局地方议员、香港行政社交部件、立宪会地方议员、香港特别行政区暂时立宪会部件、香港特别行政区选举手续费部件、准备手续费部件、港事商量者、释放党主席,香港特别行政区教区牧师代表、香港特别行政区战略开展手续费委员。李修饰山肩公司的孤独董事。。
王国刚,男,50岁,中国1971国籍,中国1971人民中学国家的经济学的状况博士,教导、博导,消受国务院好处。收回科学论文32篇,资产市面、基金业侵袭宏大。先后山肩江苏信达会计公司董事长。、江苏文章授予服务器公司总代理商、华夏文章副总代理商;先后在中国1971人民中学、南京中学、中国1971人文科学院忙于将存入将存入银行认为,1994人文科学院将存入将存入银行认为感情副掌管。公司教区牧师孤独董事。
毛甫,男,42岁,厦门中学国家的经济学的状况博士,教导。1994年到现在为止一向教导于厦门中学会计系,厦门中学会计系教导。总编辑插一脚读本构图、20余件写信,收回科学论文40余篇。他先后掌管了资历教育部第八个五年地基。、95人类、两身体的文科学认为工程记入项主词;插一脚75、“八五”、第九届五年中国1971人民解放军增至三倍全国延伸的人文科学基金记入项主词;资历自然科学基金两个记入项主词。公司教区牧师孤独董事。
孟庆新,男,42岁,中国1971国籍,博士。中国1971轻工物质供销本部;后头,他在现在称Beijing经济学的商务系教导。;1998年5月至2001年4月山肩中国1971海运(批)本部副局长;中远财务股份有限公司副总代理商,公司教区牧师掌管。
王志方,女,37岁,中国1971国籍,硕士认为生,特等经济学的师。华能融资公司束工程部自1992、文章市部、授予设法对付商量机关任务,先后山肩束工程部副代理商。、授予设法对付商量代理商。公司教区牧师掌管。
张建国,男,39岁,中国1971国籍,设法对付学硕士。珠海恒通批股份有限公司文章授予使运作室任务;1994分支机构招商文章有限责任公司,认为打开感情特等认为员,资产设法对付部授予代理商。公司教区牧师掌管。
战龙,男,37岁,澳洲人国籍,硕士。1991年12月至1994年6月在澳洲人新南逃避实行义务中学澳洲人设法对付学院将存入将存入银行认为感情任副的认为员;1994年7月至1995年10月为安达信(新加坡)股份有限公司审计及营运商量员;1995年11月至2000年11月任信孚基金设法对付公司(澳洲人)股份有限公司授予风险设法对付副总统;澳洲人中学设法对付学院工商设法对付硕士;2000年11月至2001年10月任美国信安资产设法对付(亚洲)股份有限公司亚洲区授予风险设法对付总监;2001年11月到现在为止任荷兰麻布国际批授予设法对付(亚太)股份有限公司中国1971区总代理商。眼前,他是敝公司的副总代理商。。
张兆生,男,35岁,中国1971国籍,国家的经济学的状况硕士。1994年起于国信文章股份有限公司授予将存入银行部任记入项主词代理商;1995分支机构招商文章有限责任公司,他先后山肩授予将存入银行的两名副代理商。、地核代理商、董事会使运作室代理商。中国1971证监会发布的新闻文章商量、设法对付、发行寄售资历与基金资历。教区牧师公司监察长。
2、基金代理商绍介
曾兆浩,现在称Beijing中学国家的经济学的状况硕士。自1992以后,他一向在深圳文章市所任务。,总代理商使运作室secretary 秘书、特等认为员和机关掌管。分支机构合并文章山肩国际事情总代理商,间联结了中国1971内阁和后合并秉政的“中国1971财政将存入将存入银行束栽培记入项主词”(FIST记入项主词),德累斯顿资产设法对付公司副的基金代理商,亚太战略认为员。湘财合银基金设法对付股份有限公司总代理商副的、湘财鹤峰活期基金授予代理商,后转为京顺长城站基金设法对付股份有限公司副总代理商、股本权利授予掌管,他还山肩京顺继承人基金(京顺长城站冠股本权利基金)、精顺长城站动均衡基金)基金代理商。中国1971招商基金副总代理商兼股本权利授予总监。曾兆浩具有中国1971基金就业资历、基金代理商资历与文章授予商量,并具有英国IMC证明收回的基金代理商资历。
贺庆 ,国家的经济学的状况硕士。从青修饰开端在发展中国家授予将存入银行部任务。,1998年度博世基金设法对付股份有限公司,资历较深的发牌人、认为员兼副的基金代理商。眼前,他是该公司的授予副总监。、基金代理商。
胡军华,中国1971人民中学国家的经济学的状况硕士。1以后中国1971经济学的开展信托授予债券股、股本权利认为。分支机构华鑫文章1998,深圳文章贩卖部副总代理商。2001年起在发展中国家文章任债券股事情总店授予代理商,谨慎的债券股市面的认为和授予。2003年3月以后分支机构招商基金设法对付股份有限公司,次要忙于定期地进项认为。授予现钞增长开敞式文章授予基金代理商。胡俊华在文章通电话有10积年的任务经验。,具有中国1971文章发行基金就业资历。
3、授予方针决策手续费部件
基金代理商授予方针决策手续费由七人联合。,包罗:公司总代理商梁宝保修饰、公司副总代理商湛修饰、公司总代理商副的曾兆浩修饰、公司副总代理商Lin Jun女朋友、公司督察长张兆生修饰、何中修饰,定期地进项部副掌管、授予风险设法对付部副掌管Wu Wuze修饰。
4、前述的员工均不具有人性。。
二、基金托管人
(1)基金托管人的概略
1、概略
称呼:招商将存入银行股份股份有限公司(以下缩写词招商将存入银行中国1971)
到达日期:1987年4月8日
留下印象地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦
使运作地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦
留下印象资产:102亿7200万元
法定代理人:秦晓
总统:马蔚华
基金托管事情容忍号:中国1971文章人的监督设法对付手续费文章监管基础
工具:0755—83195226
肖像画法:0755—83195201
基金托管部通知出版谨慎的人:姜然
2、财务概略
到2005, 6残冬腊月,资产全部含义674亿2300万元,2005上半年利润全部含义达33亿5900万元,净赚21亿3500万元。
3、文章授予基金托管
直到2005年8月31日,招商将存入银行股份股份有限公司托管了安泰继承人类章授予基金(含安泰文章授予基金、招商均衡型文章授予基金和招商债券股授予基金),招商现钞增长文章授予基金、中国国际信托投资公司文章授予基金、长城站九台市中国国际信托投资公司300标志文章授予基金、中国国际信托投资公司现钞优势短期资产市面基金和快乐巴尔多信短期资产市面文章授予基金,托管资产总比例已逾500亿元人民币。
三、中间地位服务器机构
(1)基金命运分派机构
1、直销机构:招商基金设法对付股份有限公司
留下印象地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
使运作地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
达到日期:2002年12月27日
法定代理人:关兴国
深圳直销感情
工具:(0755)83196358、83196359
肖像画法:(0755)83196360
前卫:黄娜、李健
客户服务器感情工具:400-8879-5555;(0755)83161111
北方的值得
地址:B2104授予正方形的,现在称Beijing将存入将存入银行街27号
工具:(010)66211612
肖像画法:(010)66215865
前卫:胡巧、赵宋西安
机构事情开展部
地址:现在称Beijing市西城区将存入将存入银行街通泰大厦B座620室
工具:(010)88087239、88087233、88086405
肖像画法:(010)88087236
前卫:巩梅、罗宝银、孔陶虹
华东地面总店
地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦22层
工具:(021)68889916
肖像画法:(021)58796616
前卫:朱培燕
华南总店
地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
工具:(0755)83196364
肖像画法:(0755)83196449
前卫:朱湘淮
2、代销机构:招商将存入银行股份股份有限公司
留下印象地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦
法定代理人:秦晓
工具:(0755)83195834,82090060
肖像画法:(0755)83195049,82090817
前卫: 朱虹、刘薇
3、代销机构:深圳开展将存入银行
留下印象地址:深圳罗湖区深南东路5047号
法定代理人:坦白的·纽曼
工具:(0755)82088888
肖像画法:(0755)82080714
前卫:周勤
4、代销机构:招商文章股份股份有限公司
留下印象地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代理人:宫少林
工具:(0755)82943251
肖像画法:(0755)82960141
前卫:潘崚
5、代销机构:华夏文章股份股份有限公司
留下印象地址: 现在称Beijing市朝内街道188号
法定代理人:缓解谱
工具:(010)65178899
肖像画法:(010)65182261
前卫:权唐
6、代销机构:国泰君安文章股份股份有限公司
留下印象地址:上海市浦东新区林荫路路618号
法定代理人:祝幼一
工具:(021)62580818
肖像画法:(021)62583439
前卫:雷敏琦
7、代销机构:申银万国文章有限责任公司
留下印象地址:上海市常老路171号
法定代理人:王明权
工具:(021)54033888
肖像画法:(021)54038844
前卫:孙洪喜
8、代销机构:兴业银行文章股份股份有限公司
留下印象地址:抚州市市沪东路碧里大厦99号
法定代理人:兰荣
工具:(021)68419974
肖像画法:(021)68419867
前卫:杨胜芳
9、代销机构:国信文章有限责任公司
留下印象地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信文章大厦
法定代理人:胡继志
工具:(0755)82130833
肖像画法:(0755) 82133302
前卫:林建闽
10、代销机构:合并文章股份有限公司
留下印象地址:深圳打开将存入银行大厦深南东路5047号,10号、25、24级
法定代理人:马国强
工具:(0755)82492000
肖像画法:(0755)82492187
前卫:盛仲玲
11、代销机构:海通文章股份有限公司
留下印象地址:上海淮海中路98号
法定代理人:王开国
工具:(021)53594566
肖像画法:(021)53858549
前卫:金芸
12、代销机构:中国1971银河文章有限责任公司
留下印象地址:Xicheng Dis 35国际市大厦C座,将存入将存入银行街
法定代理人:瑞伊
工具:(010)66568888
肖像画法:(010)66568532
前卫:郭静华
13、代销机构:长城站文章有限责任公司
留下印象地址:深圳深南京中学道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代理人:彭伟云
工具:(0755)83516094
肖像画法:(0755)83516199
前卫:主峰
14、代销机构:华泰文章有限责任公司
留下印象地址:江苏省南京市市中山东路90号华泰文章大厦
法定代理人:吴万山
工具:(025)84457777
肖像画法:(025)84579879
前卫:张雪晋、袁弘宾
15、代销机构:丰富文章有限责任公司
留下印象地址:Cha市芙蓉中路80号舜天国际丰富感情以第二位十六层
法定代理人:江永明
工具:(0731)4403343
肖像画法:(0731)4403439
前卫:张治平
16、代销机构:很文章有限责任公司
留下印象地址:广东深圳八卦三鹿很大厦第三层
法定代理人:秀李杨
工具:(0755)82422251
肖像画法:(0755)82433794
前卫:任磊
17、代销机构:湘财文章股份有限公司
留下印象地址:常莎瓷黄兴路63号中山国际宾馆第十二层
法定代理人:陈学荣
工具:(021)68634518
肖像画法:(021)68865938
前卫:陈伟
18、代销机构:天相授予商量者股份有限公司
留下印象地址:现在称Beijing省西城区市将存入将存入银行街19号富凯大厦B座
法定代理人:林一祥
工具:(010)84533151-822
肖像画法:(010)84533162
前卫:陈骁镇
19、代销机构:宏源文章股份有限公司
留下印象地址:新疆市乌鲁木齐极其路2号
法定代理人:高冠江
工具:(010)010-62267799-6789
肖像画法:(010)62294470
前卫:丹尼尔
20、代销机构:广发文章有限责任公司
留下印象地址:广东省珠海吉大海滨路快乐国际商务感情26楼2611室
法定代理人:王志伟
工具:(020)87555888至极度的输出
肖像画法:(020)87557987
前卫:肖忠美
21、代销机构:快乐文章股份股份有限公司
留下印象地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海文章大厦南塔15-16楼
法定代理人:王明权
工具:(021)68816000
肖像画法:(021)68815009
前卫:刘晨
(2)签到留下印象机构
称呼:招商基金设法对付股份有限公司
留下印象地址:深圳深南京中学道7088号招商将存入银行大厦28楼
法定代理人:关兴国
达到日期:2002年12月27日
工具:(0755)83196380
肖像画法:(0755)83196436
前卫:高浩文、王鹏
(3)黑色豪门企业和掮客
称呼:现在称Beijing高朋天达法度公司
留下印象地址:东泰北路8号梁马河大厦两层19层使运作楼
法定代理人:李达晋
工具:(010)65906639
肖像画法:(010)65906650
掌管掮客:王明涛、李小军
前卫:王明涛
(4)会计公司和留下印象会计师
称呼:德勤华荣会计公司
留下印象地址:上海市黄浦路99号第十六层
法定代理人:郑树成
触感工具:(021)63350202
肖像画法:(021)63350003
执业留下印象会计师:刘明华、毛志宏
前卫: 刘明华
四、基金称呼:安泰继承人类章授予基金
三发展、生长的状况或高度基金的称呼是:安泰文章授予基金、招商局安泰均衡文章授予基金、商人的An Tai债券股授予基金。分岔缩写词为:安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金、安泰债券股基金。
五、基金典型:和约从一边至另一边组织
六、基金的授予目的:
授予者的市面细分,为授予者成功套装风险T的基金授予类型,在必然的风险程度上争得却更的报偿。
使分叉基金            短期基金有价证券 比得上期进项 现世的资产增长 总体授予风险
安泰股本权利基金                低   不坚决           高           高
招商局安泰均衡基金            作主持人     作主持人         作主持人         作主持人
安泰债券股基金              很高     最好           低           低
■ 安泰股本权利基金找一找现世的的资产增长。
■ 招商局安泰均衡基金找一找比得上期进项和现世的资产增长的均衡。
■ 安泰债券股基金找一找较高程度和不变的比得上期进项,保证现世的主要使分开的停止工作。
七、基金授予水流
本继承人基金的授予延伸为股本权利。、中国1971证监会容忍的债券股及倚靠授予典型。股本权利授予延伸为极度的在国际依法发行的,流度良好的A股。债券股授予的次要典型包罗库藏债券。、将存入将存入银行债、债券股和可替换债券股等。。
1、 安泰股本权利基金以股本权利授予认为居先,债券股授予是分店,A股流度次要授予,库藏债券、将存入将存入银行债、债券股和可替换债券股等授予类型审批。
2、 招商局安泰均衡基金债券股和股本权利的使均衡阻拦不住某人均衡,库藏债券有重大意义的授予、将存入将存入银行债、公司债与可替换债和流度好的A股市面发行的股本权利于是中国1971证监会容忍的其它授予类型。
3、 安泰债券股基金库藏债券有重大意义的授予、将存入将存入银行债、债券股和可替换债券股等授予类型审批。
八、基金授予战略
(1)授予办法的蓄意的
■ 引进和器械ING 的授予设法对付流畅。
授予理念与外面化脓机构授予者辐合。
引入授予设法对付工具,地位。,范围广泛的器械于授予和认为还愿。这些授予设法对付工具包罗PFG定量选股M、SRS股本权利评级系统、IRS不动产权评价系统、ING风险设法对付系统。
(二)资产使展开
这一继承人基金包罗三个资产使展开明显的的基金。,极度的股本权利/债券股基金,其股本权利/债券股分派比绝对定期地。,普通不改装战略资产分派,确保举动正中鹄的本质的伸缩性。
使分叉基金            债券股 股本权利 现钞或满期日在年期里边的内阁债券股
安泰股本权利基金     20%  75%                               ≥5%
招商局安泰均衡基金   50%  45%                               ≥5%
安泰债券股基金     95%   -                               ≥5%
思索股市能够的顶点和现实举动,本继承人基金容许使分叉基金的股本权利/债券股使展开比以资料比为感情在拨的延伸内举行适应。以下是各基金的资产使展开适应区间:
■ 安泰股本权利基金能够的债券股/股本权利使展开为:债券股20%—30%, 股本权利65%—75%。
■ 招商局安泰均衡基金能够的债券股/股本权利使展开为:债券股40%—60%, 股本权利35%—55%。
■ 安泰债券股基金的授予不触及债券股和股本权利间的资产使展开成绩,债券股授予比从85%到95%不同。。
(三)结成构造:
A、文章授予结成达到
这一继承人基金授予重音Q的无机联合,通电话评价办法的实时器械与风险把持。内部的,市认为是专门股本权利授予快速地流动的地核。经过认为,通行对公司赢得生长潜力和有理牺牲程度的评价,这么敝就可以被发现的人股本权利被市面低估了。
这一继承人基金的股本权利授予次要快速地流动包罗:
(1)流度配额滤色镜,股本权利喧闹地区的达到
(2)股本权利辨析师股本权利的定量辨析和评分滤色镜;
(3)对股票上市的公司达到开展的片面考察;
(4)通电话辨析用模子做及倚靠适应;
(5)达到模仿股本权利结成;
(6)风险把持测定下的授予结成适应和授予风险把持;
(7)模仿结成的给予帮助。
B、债券股结成排列
一继承人基金债券股结成选择办法的引为鉴戒。ING的债券股授予采取主动权授予设法对付,引起风险婚配进项,同时,以誓言约束授予结成的流度使满足或足够要求。。债券股授予快速地流动依照以下轻快地走:
(1)预测进项率的现世的水流
(2)期间设法对付
(3)债券股结成设法对付
(4)债券股结成风险把持
(4)授予方针决策程序
(1)授予保险单手续费对授予战略的蓄意的、资产使展开及倚靠有重大意义的成绩;
(2)基金设法对付机关应召集股本权利授予周会。,决定身体的股本权利和文章授予;
(3)推理基金代理商设法对付的基金特色。,决定基金结成;
(4)基金代理商收回授予主力队员;
(5)市机关审计和给予帮助授予主力队员;;
(6)授予结成的定量辨析与评价;
(7)基金代理商对授予结成的审察和适应。
在授予方针决策快速地流动中,风险设法对付机关谨慎的杂多的DECI的居住、事变前后风险、监控设法对付风险等授予风险,在专门授予快速地流动结尾后,授予风险与成绩评价,向授予方针决策手续费成功、授予总监、基金代理商及倚靠中间地位员工,方针决策指的是。
九、演技资料:
推理各基金的资产使展开比及中间地位性,各基金的演技资料列举如下:
使分叉基金                                                    业绩资料
商人的An Tai
股本权利基金    75%×上证180标志+20%×中国国际信托投资公司库藏债券标志+5%×同性存款利钱率
商人的An Tai
均衡型基金  45%×上证180标志+50%×中国国际信托投资公司库藏债券标志+5%×同性存款利钱率
商人的An Tai
债券股基金                       95%×中国国际信托投资公司库藏债券标志+5%×同性存款利钱率
十、风险进项特点:
使分叉基金            短期基金有价证券 比得上期进项 现世的资产增长 总体授予风险
安泰股本权利基金                低   不坚决           高           高
招商局安泰均衡基金            作主持人     作主持人         作主持人         作主持人
安泰债券股基金              很高     最好           低           低
十一、授予结成公布
A. 安泰股本权利基金
1、晚期的基金结成
晚期的各类资产                    算术(元) 占基金总资产比%
股本权利1,458,617,             
债券股                        411,097,             
将存入相信和清算全部含义94,174,              
倚靠资产15,655,              
小计:                    1,979,543,               100%
2、按通电话花色品种的晚期的股本权利授予结成
-                        通电话花色品种   晚期的市值(元) 市值占净值比%
农夫、林、牧、渔业                -               -
B                          掘业    64,234,           3.25%
C                          制成品   559,763,          28.33%
C0食品、奠酒   171,872,           8.70%
C1纺织品、方式、略懂                -               -
C2木料、家具                -               -
C3造纸、印刷                -               -
碳四石油、两人间的关系、塑胶、可塑体16,427,           0.83%
C5                           电子                -               -
C6金属、非金属75,371,           3.81%
C7机械、稳固、用仪器装备37,844,           1.92%
杀菌素C8药、生物学的258,247,          13.07%
C99                    倚靠制成品                -               -
三维电源、放出气体和亲水性产和供给勤劳210,373,          10.65%
E                          建筑业    30,018,           1.52%
F转变、贮存器业357,411,          18.09%
G通知技术不动产权121,279,           6.14%
H发行零卖商务42,995,           2.18%
我理财、在下方签署并承担责任                -               -
J                        房地不动产权    29,965,           1.52%
K社会服务器40,377,           2.04%
L                  范围与文化不动产权                -               -
M                          束类     2,198,           0.11%
全部含义1,458,617,          73.83%
3、晚期的基金授予前十只股本权利详尽的使习惯于
序号  股本权利编码 股本权利称呼 大批(股) 晚期的市值(元) 市值占净值比%
1600900克长功率18,000,000 133,920,           6.78%
2600519茅台2,贵州,700,000 133,542,           6.76%
3 000复苏063 4,342,264 121,279,           6.14%
4600018克转向左舷8,014,323  96,732,           4.90%
5600上海私人飞机场009上海私人飞机场5,401,977  84,702,           
6 600福建033快车道9,748,145  81,689,           4.14%
7 600、276、恒瑞药3,829,187  60,730,           3.07%
8600521华华4号,176,814  59,101,           2.99%
9 600026上海开展8,000,008  57,040,           2.89%
10 600028中国1971目瞪口呆的10,967,105  45,294,           2.29%
4、晚期的文章花色品种债券股结成
分阶段(元)交割的文章市面牺牲
库藏债券340,930,          
将存入将存入银行债券股70,167,           
市债券股                   -               -
可替换债券股                 -               -
中央将存入银行票据               -               -
商量          411,097,          20.81%
5、晚期的基金授予五强债券股全貌
晚期的债券股的市面牺牲(元)
120库藏债券87,153,            4.41%
205库藏债券84,947,            4.30%
320库藏债券70,207,            
421库藏债券58,325,            2.95%
5     04国开11  39,960,            
6、授予结成公布正文
1)基金授予前十大文章发行人,在公布编制前年内心不在焉从一边至另一边告发、处分。
2)基金授予前十种股本权利正中鹄的一种,不授予股本权利池周围的股本权利。
3)倚靠资产的创作
倚靠资产大批(元)
1深圳结算以誓言约束金1,250,
2文章应收票据贷款7,276,080.44
3周旋利钱6,001,896.68
4基金应收票据贷款够报应1,127,065.00
全部含义15,655,
4)在公布期完毕时,基金心不在焉容纳可替换债券股。。
B. 招商局安泰均衡基金
1、晚期的基金结成
晚期的各类资产                  算术(元) 占基金总资产比%
股本权利171,924,             
债券股                      138,034,             
将存入相信和清算全部含义7,289,              
倚靠资产7,924,              
小计:                    325,172,            100.00%
2、按通电话花色品种的晚期的股本权利授予结成
-                            通电话 晚期的市值(元) 市值占净值比%
农夫、林、牧、渔业              -                -
B矿业8,722,            2.69%
C                          制成品  62,215,           19.18%
C0食品、奠酒22,904,            
C1纺织品、方式、略懂              -                -
C2木料、家具              -                -
C3造纸、印刷              -                -
碳四石油、两人间的关系、塑胶、可塑体1,891,            0.58%
C5                           电子              -                -
C6金属、非金属4,438,            1.37%
C7机械、稳固、用仪器装备3,358,            1.04%
杀菌素C8药、生物学的29,621,            9.13%
C99                    倚靠制成品              -                -
三维电源、放出气体和亲水性产和供给勤劳24,317,            7.50%
E建筑通电话2,830,            0.87%
F转变、贮存器业45,947,           14.17%
G通知技术不动产权14,857,            4.58%
H发行零卖商务4,404,            1.36%
我理财、在下方签署并承担责任              -                -
J降临3,848,            1.19%
K社会服务器4,779,            1.47%
L                  范围与文化不动产权              -                -
M                          束类              -                -
全部含义171,924,           53.01%
3、晚期的基金授予前十只股本权利详尽的使习惯于
序号  股本权利编码 股本权利称呼 大批(股) 晚期的市值(元) 市值占净值比%
1600900克长功率2,123,958  15,802,           4.87%
2600519茅台310,贵州,797  15,372,           4.74%
3       000063 复苏教训    531,954  14,857,           4.58%
4600018克转向左舷1,168,322  14,101,           4.35%
5       600009 上海私人飞机场    700,000  10,976,           3.38%
6       600033 福建快车道  1,100,000   9,218,           2.84%
7       600276 恒瑞有功效的东西    473,363   7,507,           2.31%
8       600521    G华海    527,308   7,461,           2.30%
9 600028中国1971目瞪口呆的1,626,230   6,716,           2.07%
10 600026上海开展912,204   6,504,           
4、晚期的文章花色品种债券股结成
分阶段(元)交割的文章市面牺牲
库藏债券101,002,          
将存入将存入银行债券股20,077,           
市债券股                   -               -
可替换债券股16,955,           
中央将存入银行票据               -               -
商量          138,034,          42.56%
5、晚期的基金授予五强债券股全貌
晚期的债券股的市面牺牲(元)
121库藏债券28,797,            8.88%
220库藏债券21,260,            6.56%
3     02国开11  20,077,            
405库藏债券15,104,            4.66%
521库藏债券10,289,            
6、授予结成公布正文
1)基金授予前十大文章发行人,在公布编制前年内心不在焉从一边至另一边告发、处分。
2)基金授予前十种股本权利正中鹄的一种,不授予股本权利池周围的股本权利。
3)倚靠资产的创作
倚靠资产大批(元)
1深圳结算以誓言约束金750,
2文章应收票据一笔钱结算5,155,231.46
3周旋利钱1,717,702.02
4够报应应收票据贷款301,970.00
全部含义7,924,
4)替换期容纳的可替换债券股的特效药
数字债券股编码债券股称呼市面牺牲(实价)市值净总值
1       100177 雅戈转债   6,087,              1.88%
2 100795国有可替换债券股5,448,              1.68%
3姓110001钢转债3,114,              0.96%
4 125488午前呼吁过失替换2,303,              
C. 安泰债券股基金
1、晚期的基金结成
晚期的各类资产                  算术(元) 占基金总资产比(%)
古典的辣妹246,695,                 
将存入相信全部含义和清算具有或保持29,021,                 
倚靠资产4,495,                  
商量                      280,212,                   100%
2、晚期的文章花色品种债券股结成
晚期的花色品种的文章市面牺牲(元)
库藏债券127,395,          
将存入将存入银行债券股30,184,          
债券股33,304,          
可替换债券股55,810,          
中央将存入银行票据               -               -
全部含义246,695,          89.81%
3、晚期的基金授予五强债券股全貌
晚期的债券股的市面牺牲(元)
121库藏债券34,653,           12.62%
221库藏债券30,131,           10.97%
3     雅戈转债  22,467,            8.18%
4     05国开17  20,000,            7.28%
520库藏债券19,383,            
4、授予结成公布正文
1)基金授予前十大文章发行人,在公布编制前年内心不在焉从一边至另一边告发、处分。
2)倚靠资产的创作
倚靠资产大批(元)
1深圳结算以誓言约束金250,
2周旋利钱2,785,616.96
3应收票据贷款1,460,001.64
全部含义4,495,
3)替换期容纳的可替换债券股的特效药
数字债券股编码债券股称呼市面牺牲(实价)市值净总值
1       100177 雅戈转债  22,467,              8.18%
2 110219南山可替换债券股10,822,              3.94%
32亿2600万户至210户,127,              3.69%
4 100795国有可替换债券股5,075,              1.85%
511姓钢铁转债4,153,              1.51%
6 125729燕京可替换债券股3,164,              
十二、基金的业绩
基金的工会代表按照恪尽职守、真诚、基金设法对付与器械正中鹄的顾虑周到的与勤奋的道义,但不克不及以誓言约束基础赢得。,心不在焉最低的进项保证。。基金的过来表示否认代表其达到业绩。。授予是有风险的,授予者在授予方针决策前应慎重里德招股阐明书。。
安泰股本权利前腹核生长速度与同步性演技资料进项率比得上表
阶段                  基金命运净值生长速度① 净值生长速度标准偏差②
2003年度                                          0.58%
2004年度                                           
自基金和约见效以后                           0.88%
================持续=========================
阶段                  演技资料进项率③ 演技资料进项率标准偏差④
2003年度                                                  0.74%
2004年度                                                 
自基金和约见效以后                                  0.97%
================持续=========================
阶段                  ①-③ ②-④
2003年度               -0.16%
2004年度               
自基金和约见效以后
招商局安泰均衡前腹核生长速度与同步性演技资料进项率比得上表
阶段                  基金命运净值生长速度① 净值生长速度标准偏差②
2003年度                                           0.38%
2004年度                                           
自基金和约见效以后                           
================持续=========================
阶段                  演技资料进项率③ 演技资料进项率标准偏差④
2003年度                                                  0.45%
2004年度                                                  
自基金和约见效以后                                   0.59%
================持续=========================
阶段                  ①-③ ②-④
2003年度                -0.07%
2004年度                
自基金和约见效以后 
安泰债券股前腹核生长速度与同步性演技资料进项率比得上表
阶段                  基金命运净值生长速度① 净值生长速度标准偏差②
2003年度                                           0.09%
2004年度                                           
自基金和约见效以后                            0.17%
================持续=========================
阶段                  演技资料进项率③ 演技资料进项率标准偏差④
2003年度                                                  0.13%
2004年度                                                  
自基金和约见效以后                                    %
================持续=========================
阶段                  ①-③ ②-④
2003年度                -0.04%
2004年度                
自基金和约见效以后 -
注:2005年8月6日,本基金的工会代表发布的新闻预告对商人的An Tai债券股授予基金举行分赃,每股10元基金命运的现钞红利为0.30元,权利签到日为2005年8月9日。,股息报应日期是2005年8月11日。。
十三的、基金费概述
(1)与基金运作关心的费
1、与基金运作关心的费:
(1)基金的工会代表的设法对付费;
(2)基金托管人托管费;
(3)基金的文章市费;
(4)基金命运见效后的基金通知出版费;
(5)入职后与基金中间地位的掮客费和掮客费;
(6)基金命运容纳人大会费;
(7)在财务状况表中能够组编的倚靠费;。
(8)前述的(3)到(7)项费由基金托管人推理其它关心法规及呼应科学实验公布的主力队员,现实报答报应,归入现行资产本钱。
(9)基金的工会代表和基金托管人因未实行或未完整实行任务引起的费报答或基金资产的花钱的东西,处置与设法对付无干的事项所发作的费。
(10)基金的工会代表和基金托管人可将基金设法对付费增加为APPR。、基金托管费,心不在焉本质的召集基金命运容纳人大会。
2、 基金设法对付费
这一继承人基金下的基金设法对付费被茫然的出现。。乘以前有一天的净资产牺牲计算的生趣。基金设法对付等级列于下表。:
基金设法对付费年利率
安泰股本权利基金           
招商局安泰均衡基金         
安泰债券股基金           
基金设法对付费每日免费,每月累计到月底,每月一次报应。由基金的工会代表向基金托管人发送设法对付费划付主力队员,基金托管人在两个任务日内可任意处理的报应基金资产,例假、禁猎日等。。,延年益寿支付日期。
表达列举如下。:
每日应计基金设法对付费=基金的净资产牺牲
3、 基金托管费
这一继承人基金下的托管费被茫然的出现。。乘以前有一天的净资产牺牲计算的生趣。各基金托管率见下表。:
基金托管费年度等级
安泰股本权利基金          %
招商局安泰均衡基金        %
安泰债券股基金          %
基金托管费每日免费,每月累计到月底,每月一次报应。基金的工会代表向基金托管人收回报应主力队员。,基金托管人在两个任务日内可任意处理的报应基金资产给基金托管人,例假、禁猎日等。。,延年益寿支付日期。
表达列举如下。:
每日应计基金托管费=基金净资产净值
(2)与基金去市面买东西关心的费
1、申购等级:
本继承人基金的申购费采取比等级,免得授予者在有一天内有第一从一边至另一边的够报应,致力于率是在单一按照计算的。。等级列举如下:
推销费计算办法:够报应费=够报应算术*够报应率
够报应费是从够报应资产时的够报应算术由受话人付费的的。,不包罗基金资产。
够报应费由基金代理商和隶属公司由受话人付费的。,基金市面展开、去市面买东西签到费。
2、赎金等级:
赎金本钱的计算办法:赎金费=赎金日赎金基金的净命运
赎金费应由赎金者担子。,当授予者赎金基金命运时,赎金费属于基金的资产。。
注:1)认股债券股息容纳期的开端日期,接受基金命运容纳期的亲子关系日期为,期末考试学期是赎金。、让签到日期。
2)授予者容纳同样的人的基金超越365个陆续的约会。,赎金率为零。,在赎金或使皈依间,容纳期需求重行计算,无堆积。
3)网上直销、特别事情主力队员如活期授予地基可在t中找到。。
3、替换费
替换本钱=基金在让日*让命运的净命运
基金替换只致力于于在相同去市面买东西机构够报应的本基金的工会代表所设法对付的签到在招商基金设法对付股份有限公司留下印象签到系统的各基金类型当中。事情构象转移依照先进先出的事情主力队员,率先收条或接受的基金命运是第第一。免得替换自找麻烦日期,在赎金自找麻烦的同时,赎金前应居先思索替换道义。。基金间替换的总本钱包罗两使分开:替换费A。
A:免得一次转变量没有200万元,资产替换费解说:
1)、本继承人基金各子基金(安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金、安泰债券股基金)当中、这一继承人基金与授予先锋基金当正中鹄的替换:
(a)转账资产的赎金费应呼应收票据取。;
(b)授予者在相同自然环境正中鹄的累计无效替换时期,转变率为0。;超越增至三倍,从第四次起转变率为0。.5%。
(c)认(申)购的安泰债券股基金命运,或从认(申)购的招商现钞增长基金替换模型的安泰债券股基金命运,向招商局安泰均衡基金、安泰股本权利基金、招商引资基金替换时,前进转变率0.5%,成功够报应率的矛盾。
2)、本继承人基金(安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金、安泰债券股基金)与招商现钞增长基金当正中鹄的替换:
(a)认(申)购的招商现钞增长基金向安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金替换时,转变率为1%;向安泰债券股基金替换时,转变率为0。.5%。
(b)由本继承人基金或招商先锋基金替换而来的招商现钞增长基金再向本继承人基金或招商引资基金替换时,转变率均为0.5%。
(c)将这一继承人资产替换为中国1971招商将存入银行现钞增长,替换费为0。,只由受话人付费的转账基金的赎金费。。
B 单笔替换算术高于200万元(含)的,资产替换费解说:
1)、本继承人基金各子基金当中(安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金、安泰债券股基金)、这一继承人基金与授予先锋基金当正中鹄的替换:
(a)转账资产的赎金费应呼应收票据取。;
(b)授予者在相同自然环境正中鹄的累计无效替换时期,转变率为0。;超越增至三倍,从第四次起,单笔替换费是1000元。。
2)、本继承人基金(安泰股本权利基金、招商局安泰均衡基金、安泰债券股基金)与招商现钞增长基金的替换:
(a)当中国1971商人的现钞增长基金被替换为刚过去的继承人O,来回替换率为1000元。。
(b)将这一继承人资产替换为中国1971招商将存入银行现钞增长,转变率为0。,只由受话人付费的转账基金的赎金费。。
十四点钟、恢复健康阐明使现代化使分开阐明
本招股阐明书本中华人民共和国文章市手续费的法度。、《文章授予基金运作设法对付测度》、文章授予基金去市面买东西设法对付测度、文章授予基金通知出版设法对付条例,对本基金的工会代表于2004年6月10日登载的本继承人基金赞助阐明书举行了再次使现代化,并推理本基金的工会代表在上次使现代化的赞助阐明书登载后本继承人基金的授予设法对付训练举行了使满足或足够储备物质和消息使现代化。
这次使现代化的次要使满足或足够列举如下。:
1。在三、基金代理商科:
(1)II。次要人事使习惯于,特等设法对付层基金代理商变更的出版,原副总代理商陈金修饰、陈金贤修饰,这一继承人基金的副总代理商兼基金代理商,紧密结合曾兆浩修饰、胡俊华女朋友山肩这一继承人基金的基金代理商。,公报了曾兆浩、胡俊华修饰的简历;
(2)2次要人才使习惯于,鉴于特等代理商和基金代理商的离任,时尚界F授予方针决策手续费的联合,修正后的授予方针决策手续费的部件麝香:公司总代理商梁宝保修饰、公司副总代理商湛修饰、公司总代理商副的曾兆浩修饰、公司副总代理商Lin Jun女朋友、公司督察长张兆生修饰、何中修饰,定期地进项部副掌管、授予风险设法对付部副掌管Wu Wuze修饰。
2。在四、基金受让人科,使现代化基金托管人的中间地位事情通知和财务消息:
(1)惩戒招商将存入银行、基金托管人的开展;
(2)财务概略,将财务消息使现代化至2005年6月底;
(3)在“文章授予基金托管”中,将中间地位使满足或足够使现代化流产日期至2005年8月31日;
(4)有重大意义的人事机遇,使现代化招商将存入银行次要员工及简历,包罗招商将存入银行董事长秦晓修饰、总统马柳华修饰、副总统唐志红修饰、基金托管部谨慎的人夏博慧修饰,基金托管部副总代理商胡佳伟修饰。
三。在五、中间地位服务器机构:
(1)在“(1)基金命运分派机构”的直销机构使分开,使现代化区域直销C的地址和触感通知;
(2)在“(1)基金命运分派机构”的代销机构使分开储备物质了新增的去市面买东西服务器机构,包罗快乐文章、宏源文章,稍许地倚靠频道通知已被使现代化。;
4。在六、基金命运够报应、活生生的与皈依,将原表述“本继承人基金旗下子基金可与本基金的工会代表所设法对付的其它基金举行互惠的替换。” 变更为“本继承人基金旗下子基金可与本基金的工会代表所设法对付的签到在招商基金设法对付股份有限公司留下印象签到系统的其它基金举行互惠的替换。”
5。在八、基金授予:在“(九)基金授予结成公布”中储备物质了本继承人基金又一期授予结成公布的使满足或足够。
6。在九、基金业绩科:2003继承人基金从语法上描述或分析上市。、2004年度、自基金和约见效之日起至30 SE。出版了本公布间商人的An Tai债券股授予基金家具分赃,每10股基金分派0.30元,股息报应日期是2005年8月11日。。
7。在二十一、倚靠出版事项:列出又恢复健康招股把持UPD当正中鹄的通知出版。
招商基金设法对付股份有限公司
2005年12月09日

关键词:

    推荐图文

    最新文章